Portefeuille Tracker Release Notes

Versie	Release note
V202060409 Status: Live	API Key niet meer nodig We hebben een centrale API key in de tool gezet waardoor de individuele Massive API keys niet meer nodig zijn. Koers- en dividenddata wordt nu veel sneller opgehaald. Licentiemodel De Portefeuille Tracker werkt vanaf nu via een licentiemodel. Om de tool te activeren dien je bij Instellingen je mailadres op te geven. Dividend Analyse Er is een totaal nieuw scherm Dividend Analyse bijgekomen. Via import van je Active Statements bij Instellingen kan je je Dividend historie importeren. Je ziet dan in een oogopslag wat het uitgekeerde dividend per aandeel per jaar is geweest. AI-Scan We hebben een beta functie toegevoegd van een AI-Scan. Je kunt hiermee je portfolio of een individueel aandeel door AI laten beoordelen. Er wordt voornamelijk gekeken naar hoe het met het dividend staat. PS. Deze functie is enkel als een aanvulling. De AI kan fouten maken. Controleer daarom altijd de resultaten en baseer aan-/ en verkopen nooit enkel op de AI Scan. Fondstypen en bronbelasting toevoegen Vanaf nu is het mogelijk om in het menu Fondsen extra Types toe te voegen. Verder kan je ook handmatig meerdere bronbelastingen instellen. Percentage W/V koers Er is een kolom aan de Mijn Portefeuille toegevoegd: Koers W/V%. Deze kolom berekent het verschil tussen aankoopkoers en huidige koers en laat hiervan het percentage zien.
V20260322	Saxo handmatige import De handmatige import van Broker Saxo is nu mogelijk middels een Excel import van de actuele portefeuille en aan-/ verkoopgeschiedenis Diverse kleine bux fixes Filters worden automatisch ingevuld door de browser waar door de portefeuille leeg blijft. Dit is opgelost Cashsaldo verandert nu mee bij handmatige aankopen
V20260309	Bugfix filter reset De resetfunctie van de filters werkt nu correct. Na een reset blijft de tool in het segment dat op dat moment geselecteerd is. In eerdere versies sprong de tool automatisch terug naar het segment “ALL”. Dit gedrag is aangepast zodat filters consistenter werken. Automatische IBKR, Lynx, Mexem en WHSelfInvest synchronisatie De tool ondersteunt nu automatische import van posities en transacties vanuit Interactive Brokers en brokers die dezelfde infrastructuur gebruiken, zoals Lynx Broker, Mexem en WHSelfInvest. Zowel actuele posities als transacties worden automatisch opgehaald. Per portefeuille kan een eigen brokeraccount worden gekoppeld. Dit werkt enkel op Windows systemen. Automatische berekeningen bij handmatige aankopen Bij handmatige aankopen in Fondsen beheren berekent de tool nu automatisch de totale aankoopwaarde, Yield on Cost (YOC) en het verwachte jaardividend op basis van het ingevoerde aantal aandelen en de aankoopkoers. Nieuwe rapportagegrafieken In Rapportages zijn twee nieuwe grafieken toegevoegd: ontwikkeling van de portefeuillewaarde ontwikkeling van het verwachte jaardividend De tool maakt hiervoor dagelijks automatisch een snapshot van de portefeuille. Uitleg risico-indicatoren In het scherm Risico-indicatoren is een korte uitleg toegevoegd voor de aanduidingen H, M en L. Nieuwsfeed in de Portfolio Tracker De Portfolio Tracker bevat nu een nieuwsfeed met verwijzingen naar recente Actueel-artikelen, Nieuwsflashes, webinars en cursussen. De feed wordt automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe content beschikbaar komt.
V20260306	Nieuw Mijn Plan – Alle portefeuilles: Bekijk nu de totale waarde en dividendinkomsten van alle portefeuilles gecombineerd. Nieuwe portefeuille aanmaken: Kies bij het aanmaken of je wilt starten met de Voorbeeldportefeuille (VP) of een lege portefeuille. Portefeuille wisselen verplaatst: De knop Portefeuille wisselen staat nu in het Instellingen menu. Verbeteringen Automatische data in Mijn Plan hersteld: Current yield en Bronbelasting worden weer automatisch vanuit Mijn Portefeuille geladen, ook na handmatige aanpassingen. Filters duidelijk zichtbaar: Bij het laden van een opgeslagen filter worden de filtervelden automatisch gevuld met de actieve waarden in de kolommen. Jaardividend berekening verbeterd: Dividendvelden worden nu automatisch afgerond op 2 decimalen, waardoor onjuiste waarden (>1000) worden voorkomen.
V20260304	Filters opslaan bij Mijn Portefeuille Het is nu mogelijk om de ingestelde filters op de kolommen in Mijn Portefeuille op te slaan. Je kunt meerdere filterinstellingen opslaan. Dit is handig om bijvoorbeeld standaard filteringen snel in te stellen. Kopiëren Portefeuilles Het is mogelijk bij Instellingen om een bestaande portefeuille te kopieëren. Dit kan handig zijn als je gebruik maakt van een schaduwportefeuille.
V20260302	Settled Ending Cash toegevoegd Uit de import wordt nu ook het Settled Ending Cash mee geïmporteerd en weergegeven in Mijn Portefeuille, naast Ongerealiseerde W/V Tweede portefeuille start leeg Bij het aanmaken van een tweede portefeuille wordt de Voorbeeldportefeuille (VP) niet langer automatisch geladen. Je start met een lege portefeuille en kunt deze vullen via import of handmatig. Verbeterde importlogica Bij import in de eerste portefeuille blijven fondsen uit de VP zichtbaar, ook wanneer de positie 0 is. In de tweede portefeuille wordt alleen je eigen portefeuille geïmporteerd. Fondsen die ook in de VP voorkomen worden automatisch ingedeeld in Conservative of Advanced. Verbeterde rapportages fonds-types Dubbele fonds-types zijn verwijderd (bijv. Pref/ PREF). Daarnaast worden de nieuwe types Groei en Pref-to-Run nu correct meegenomen in de rapportages.
V20260227	Meerdere Portefeuilles beheren Je kunt nu meerdere portefeuilles naast elkaar aanmaken en beheren binnen de Portefeuille Tracker. Elke portefeuille heeft een eigen positieoverzicht, transacties, rapportages en instellingen. Zo kun je bijvoorbeeld een privé- en zakelijke portefeuille gescheiden houden, of verschillende strategieën naast elkaar volgen, met behoud van volledig overzicht en correcte berekeningen per portefeuille. Slimme verwerking bij dubbele fondscodes Bij imports of tickerwijzigingen kan hetzelfde fonds soms onder een andere fondscode binnenkomen. Wanneer je een fondscode wijzigt naar een al bestaande code, detecteert de tool dit nu automatisch en krijg je de keuze om te samenvoegen (aanbevolen), overschrijven of annuleren. Zo voorkomen we onbedoeld overschrijven van posities en blijven aantallen, transacties en winst/verlies correct berekend.
v20260226	De Voorbeeld Portefeuille overschrijft Mijn Portefeuille door op de Refresh knop te drukken voor de kolommen: jaardividend, dividendfrequentie, bronbelasting en actuele koers. Mijn Portefeuille handmatig aanpassen kan hierna indien gewenst. Heb je één van deze waarden handmatig aangepast, dan worden deze bij een Refresh opnieuw overschreven met de actuele gegevens uit de Voorbeeldportefeuille. De Voorbeeldportefeuille is dus leidend voor deze velden.